日前，廣東國(guó)立科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)立科技”)發(fā)布《2020年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行a股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)》。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，終以中國(guó)*同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。若按公司目前股本測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)4,800.60萬(wàn)股(含本數(shù))；股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值為人民幣1.00元；募集資金總額不超過(guò)35,000萬(wàn)元(含本數(shù))。
廣東國(guó)立科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為低碳、環(huán)保高分子材料及高分子材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括eva環(huán)保改性材料及其制品、tpr環(huán)保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列。
公司主要通過(guò)為客戶提供改性環(huán)保材料及其制品來(lái)獲取合理利潤(rùn)，即采購(gòu)初級(jí)再生料、eva原料、sbs、工程塑料等原材料和相關(guān)輔料，生產(chǎn)出符合客戶要求的eva/tpr環(huán)保改性材料及其制品、各類改性工程塑料，銷(xiāo)售給境內(nèi)外客戶。生產(chǎn)模式主要為“以銷(xiāo)定產(chǎn)”方式，即由客戶提出產(chǎn)品要求并下訂單，公司根據(jù)客戶訂單組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，本次募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)中，超臨界流體工藝制品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)線整合優(yōu)化與技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人全資子公司國(guó)弘新材，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人。
本次發(fā)行的目的旨在提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升公司持續(xù)盈利能力；升級(jí)公司產(chǎn)品工藝，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，本次非公開(kāi)發(fā)行所募資金中的6,782.53萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：
超臨界流體工藝制品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目：通過(guò)建設(shè)超臨界流體工藝制品生產(chǎn)基地，推出超臨界流體工藝制品，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品類型，升級(jí)和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面升級(jí)工藝流程，提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目選址位于東莞市道滘鎮(zhèn)南閣西路與南閣十路交匯處的東南角，將規(guī)劃建設(shè)1棟生產(chǎn)廠房(包含材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間等)，1棟宿舍樓，建筑面積共26,436.48平方米。
生產(chǎn)線整合優(yōu)化與技術(shù)改造項(xiàng)目：將東莞市國(guó)立新材制品有限公司和東莞市國(guó)立橡塑制品有限公司生產(chǎn)線整體搬遷至公司全資子公司國(guó)弘新材，實(shí)施主體為國(guó)弘新材。目前，東莞市國(guó)立新材制品有限公司和東莞市國(guó)立橡塑制品有限公司現(xiàn)有廠房受場(chǎng)地面積限制，各生產(chǎn)車(chē)間布局相對(duì)不夠集中，工藝流程比較分散、組織協(xié)同難度大，對(duì)生產(chǎn)效率的提升產(chǎn)生一定程度的制約。項(xiàng)目擬在東莞市道滘鎮(zhèn)南丫村南閣工業(yè)園內(nèi)規(guī)劃建設(shè)2棟生產(chǎn)廠房(包含材料庫(kù)、成品庫(kù)、生產(chǎn)車(chē)間等)和1棟員工宿舍，建筑面積共44,615.58平方米。
補(bǔ)充流動(dòng)資金：公司擬將本次募集資金中的6,782.53萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
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